Aufgaben
- Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft der Wertschriftenadministration
- Tägliche Abstimmung und Reconciliation mit Depotbanken sowie Klärung von Differenzen
- Verbuchung von Wertschriftentransaktionen, Corporate Actions, Derivaten, Repos und Cash-Transaktionen
- Ansprechpartner für interne Stakeholder bei Fragen rund um Wertschriftenadministration und Transaktionsverarbeitung
- Mitarbeit bei Monats-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen
- Unterstützung im Fund Accounting inklusive NAV-Berechnungen und Fondsbuchungen
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben
- Unterstützung bei laufenden Migrations- und Transformationsthemen
Profil
- Kaufmännische Ausbildung im Banken-, Finanz- oder Asset-Management-Umfeld oder vergleichbare betriebswirtschaftliche Ausbildung
- Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Finanzdienstleisters
- Erfahrung in Wertschriftenadministration, Custody und/oder Settlement
- Gute Kenntnisse von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Derivaten und alternativen Anlagen
- Erfahrung im Fund Accounting oder in der Fondsadministration von Vorteil
- Kenntnisse von SimCorp Dimension und/oder Aladdin sind wünschenswert
- Strukturierte, präzise und qualitätsorientierte Arbeitsweise
- Hohe Eigeninitiative, analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe
- Teamorientierte Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse
Benefits
- Hays ermöglicht den Einstieg bei innovativen Unternehmen
- Anspruchsvolle Rolle im Asset-Management-Umfeld mit direktem Bezug zu Wertschriften, Fonds und Kapitalanlagen
- Verantwortungsvolle Funktion mit hoher Eigenständigkeit und breitem fachlichem Aufgabenbereich
- Möglichkeit, sowohl im Bereich Securities Administration als auch Fund Accounting mitzuwirken
- Spannendes Umfeld im Rahmen einer laufenden Transformation und Integration.
- Abwechslungsreiche Schnittstellenfunktion mit internen Stakeholdern und externen Depotbanken
