Credit Risk Portfolio Manager (m/w/d) (m/w/d)

Unser Mandant ist ein international aufgestelltes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Leasing- und Mobilitätslösungen. Das Unternehmen verbindet die Stabilität eines etablierten Konzerns mit einem dynamischen, internationalen Umfeld und bietet die Möglichkeit, Kreditrisikomanagement aktiv weiterzuentwickeln und strategisch zu gestalten.

• Verantwortung für die Weiterentwicklung, Pflege und Überwachung von Kreditrisikomodellen (PD, LGD, EAD) für Leasingforderungen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere MaRisk, EBA-Guidelines und ICAAP
• Koordination und Begleitung von Modellvalidierungen sowie Überwachung der Modellperformance
• Unterstützung bei Stresstests und Szenarioanalysen im Rahmen des ICAAP
• Audit-sichere Dokumentation von Modellen, Methoden und Prozessen sowie Bearbeitung von Prüfungsfeststellungen
• Analyse und Überwachung des Kreditportfolios, einschließlich Konzentrationsrisiken, Delinquencies und Vintage-Analysen
• Identifikation von Risikotrends sowie Entwicklung geeigneter Frühwarnindikatoren und Monitoring-Tools
• Enge Zusammenarbeit mit Kreditabteilung, Forderungsmanagement, Accounting sowie internationalen Risikoeinheiten
• Mitwirkung bei der Definition von Risikoparametern, Limiten und KreditrichtlinienErstellung und Weiterentwicklung von Risikoreportings für Management, Committee-Strukturen und internationale Stakeholder
• Sicherstellung einer hohen Datenqualität sowie Automatisierung und Standardisierung von Reporting-Prozessen
• Mitarbeit in internationalen Projekten und Umsetzung gruppenweiter Vorgaben und Methodiken

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, Mathematik, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Exzellente Berufserfahrung im Kreditrisikomanagement, Risk Controlling oder einem vergleichbaren Umfeld
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Kreditrisikomodellierung (PD, LGD, EAD)Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen wie MaRisk, EBA-Guidelines und ICAAP
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Kenntnisse in Excel und Datenanalyse-Tools; SQL-Kenntnisse sind von Vorteil
• Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von Reportings und Datenmodellen
• Hohe Detailgenauigkeit und Qualitätsorientierung im regulatorischen UmfeldFähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht auf Management-Ebene aufzubereiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt

• Verantwortungsvolle Schlüsselrolle im Kreditrisikomanagement eines international agierenden Unternehmens
• Hoher Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung von Modellen, Prozessen und Reportingstrukturen
• Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Stakeholdern
• Moderne Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
• Möglichkeit zur Mitarbeit in konzernweiten Projekten
• Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Sozialleistungen
• Flexible Arbeitsmodelle und Entwicklungsperspektiven in einem internationalen Umfeld

65.000 bis 75.000 Euro